ΦΥΛΑΚΗ
ΕΔΩ & ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤτΕ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΠΟΥ ΠΕΤΑΞΑΝ ΤΑ 400 ΔΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΑυτό σημαίνει bail in οι μετοχές των τραπεζών να αξίζουν μηδέν !!!
Πραγματική εθνική καταστροφή !!!
Δεν υπάρχει κανένα ιστορικό προηγούμενο καταστροφής στο ελληνικό χρηματιστήριο !!!
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν καταρρεύσει.
Σήμερα 24 Αυγούστου του 2015 οι τράπεζες καταγράφουν ιστορικά χαμηλά.
Η Εθνική στα 0,4010 ευρώ ιστορικό χαμηλό
Η Alpha bank 0,072 ευρώ ιστορικό χαμηλό
Η Eurobank 0,035 ευρώ ιστορικό χαμηλό
Η Πειραιώς 0,0820 ευρώ ιστορικό χαμηλό.
Συνολικά ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος που διαθέτει 345 δισεκ. ενεργητικό έχει αξία 3,5 δισεκ.
Η αγορά αποτιμά στο μηδέν τις τράπεζες γιατί δεν πιστεύει ότι διαθέτουν 26,5 δισεκ. κεφάλαια αλλά 3 δισεκ.
Με βάση P/BV τιμής προς λογιστική αξία ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος αποτιμάται στο 0,13 που είναι το χαμηλότερο παγκοσμίως.
Οι ελληνικές τράπεζες με περιουσία 345 δισεκ. αποτιμώνται χρηματιστηριακά 3,5 δισεκ. και προσεχώς θα αξίζουν όλες μαζί 1,5 δισεκ. ευρώ.
Αυτό σημαίνει bail in οι μετοχές των τραπεζών να αξίζουν μηδέν.
Πραγματική εθνική καταστροφή.
Κραχ -10,54% στο ΧΑ στις 568 μον. σοκ -26% οι τράπεζες – Να ανησυχείτε για τα χειρότερα, αν σπάσουν οι 550 μετά 350 μονάδες !!!
Νέα καταστροφή στις τράπεζες που υποχωρούν -26% με επίκεντρο Alpha bank και Πειραιώς, τα warrants -23%, ισχυρές απώλειες έως -18% η ΔΕΗ
(upd24)Βιβλική καταστροφή, στην κυριολεξία κραχ σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, απόρροια της αβεβαιότητας που προκαλούν οι εκλογές αλλά και λόγω της εισαγόμενης παγκόσμιας χρηματιστηριακής πτώσης.
Οι τράπεζες κατέγραψαν απώλειες -26% ενώ και στον FTSE 25 το -18% της ΔΕΗ - και όχι μόνο - πλήττει την συνολική εικόνα της αγοράς.
Η νέα δραματική πτώση στο χρηματιστήριο της Κίνας και η πτώση του πετρελαίου στα 39 δολάρια προκαλούν παγκόσμιο sell off στις αγορές με απώλειες έως -7% σε Κίνα, Αραβικά κράτη ενώ μεγάλες πιέσεις ασκούνται και στην Ευρώπη.
Στην Ελλάδα η κατάσταση ήταν δραματική λόγω των εκλογών και του αδιεξόδου στην οικονομία.
Θα το επισημάνουμε πολύ καθαρά να ανησυχείτε τα χειρότερα έρχονται στο ελληνικό χρηματιστήριο και ειδικά στις μετοχές των τραπεζών.
Το bail in θα μηδενίσει τις μετοχικές αξίες και δυστυχώς οι μέτοχοι θα καταστραφούν ολοκληρωτικά.
Αν διασπαστούν καθοδικά οι 550 μονάδες μετά πάμε στις 350 μονάδες εκεί που θα ολοκληρωθεί η χρηματιστηριακή καταστροφή.
Οι επενδυτές μην αποκλείσουν αυτό το καταστροφικό σενάριο.
Το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα κατέγραψε νέα δραματική πτώση -10,54% με τον Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται στις 568,38 μονάδες με υψηλό ημέρας τις 628,83 μονάδες....
Ο τζίρος σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τιμές έχουν απαξιωθεί πολύ, ενώ ο όγκος σε μέτρια επίπεδα κυρίως λόγω τραπεζών.
Πιο αναλυτικά η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 39 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος φθάνει τα 136,1 εκατ. τεμάχια, με τα 120 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και τα 4,7 εκατ. στα warrants.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα πρωταγωνιστές της συνεδρίασης σε όγκους είναι η Eurobank και το warrants της Πειραιώς το κλασικό σκηνικό.
Επιθετικές πωλήσεις ξένων στις τράπεζες - Στο επίκεντρο Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA και Deutsche bank
Επιθετικότερες έχουν γίνει οι κινήσεις στις ελληνικές τράπεζες από ξένες επενδυτικές τράπεζες που προβαίνουν σε πωλήσεις.
Οι όγκοι δεν είναι ακραίοι, παρ΄ όλα αυτά οι πωλητές ελέγχουν πλήρως το ελληνικό χρηματιστήριο.
Από τις αξιοσημείωτες κινήσεις σήμερα ενδιαφέρον έχουν της Credit Suisse, της Goldman Sachs και της Bank of America αλλά και της Citigroup.
Στην Alpha bank η Credit Suisse 3 εκατ τεμάχια, η Citigroup 1,6 εκατ. η Bank of America Merill Lynch 1,3 εκατ και η CVGX 200 χιλ μετοχές.
Στην Εθνική η Bank of America 200 χιλ. η CVGX 300 χιλ. και η Deutsche bank 250 χιλ.
Στην Eurobank η Goldman Sachs 3,2 εκατ τεμάχια, η INGA 1,2 εκατ, η BofA 800 χιλ. η CVGX 600 χιλ μετοχές και η Deutsche bank 500 χιλ.
Στην Πειραιώς η Credit Suisse 1,2 εκατ τεμάχια, η ΙΝCΑ 1 εκατ μετοχές, Barclays 200 χιλ. και η Deutsche bank 70 χιλ.
Το fair value του ελληνικού χρηματιστηρίου 550 μονάδες - Αν διασπαστεί καθοδικά πτώση προς τις 350 μον.
Το fair value της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι οι 550-600 μονάδες, μετά την καταστροφή που επέφερε η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον αναπτυχθούν αντανακλαστικά αυτοσυντήρησης.
Αν διασπαστούν καθοδικά οι 550 μονάδες, η αγορά θα καταρρεύσει το επόμενο διάστημα στις 350 μονάδες εκεί που οριοθετείται το τέλος της καταστροφής.
Οι 600-550 μονάδες είναι καταλυτικές για την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.
Νέο κραχ και καταστροφή στις τράπεζες - Σε νέα ιστορικά χαμηλά οι μετοχές των τραπεζών
Νέα δραματική πτώση - απαξίωση σημειώθηκε στις τράπεζες όπου δέχονται ισχυρότατες πιέσεις χωρίς όμως αξιοσημείωτους όγκους.
Η Εθνική που έχασε -62,08% το 3ήμερο 3 με 5 Αυγούστου έκλεισε στα 0,3580 ευρώ με πτώση -23,67% και όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,26 δισεκ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,3600 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ θα υλοποιηθεί στα 0,20-0,25 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στην Εθνική βρίσκονται στο 0,5 ευρώ.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0330 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 439 χιλ. τεμάχια.
Προέρχεται από πτώση συντριβή έως -95% με το κραχ στις 3/8.
Η Alpha Βank που προέρχεται από πτώση -65% μεταξύ 3 και 5 Αυγούστου έκλεισε με πτώση -21,74% στα 0,0720 ευρώ με όγκο 40,4 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 919 εκατ. ευρώ.
Το χαμηλό έτους και ιστορικό χαμηλό, της Alpha Βank στα 0,0650 ευρώ σημειώθηκε σήμερα 24 Αυγούστου του 2015.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,06 ευρώ προ reverse split.
Τα ισχυρά stop losses στην μετοχή βρίσκονται στα 0,10 ευρώ.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0260 ευρώ με πτώση -10,34% και όγκο 1,28 εκατ. τεμάχια, ενώ προέρχεται από συντριβή -99%.
Η Πειραιώς που έχασε -65,56% το 3ήμερο 3 με 5 Αυγούστου έκλεισε με πτώση -26,53% στα 0,0720 ευρώ διακινώντας όγκο 24 εκατ. τεμάχια, με την κεφαλαιοποίηση στα 439 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών σημειώθηκε στην Πειραιώς στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0700 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ προσδιορίζεται στα 0,05 ευρώ προ reverse split.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,01 ευρώ με πτώση -23,08% και όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια.
Η Eurobank που υποχώρησε -63,89% το μεταξύ 3 και 6/8 έκλεισε στα 0,0340 ευρώ με πτώση -19,05% με όγκο 47,5 εκατ. τεμάχια με κεφαλαιοποίηση στα 500 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου του 2015 στα 0,0330 ευρώ.
Τα ισχυρά stop losses στα 0,040 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ προ reverse split θα διαμορφωθεί περί τα 0,02 ή 0,01 ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1910 ευρώ με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 1,70 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,030 ευρώ με πτώση -23,08% και όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια, με κεφαλαιοποίηση 31,3 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica bank 0,0290 ευρώ σήμερα 24 Αυγούστου του 2015.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 8,65 ευρώ με πτώση -0,57% και αποτίμηση 171 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της τράπεζας της Ελλάδος στα 8,40 ευρώ σήμερα 24 Αυγούστου του 2015.
Ισχυρές ρευστοποιήσεις στον FTSE 25 έως -18% η ΔΕΗ
Ισχυρότατες ρευστοποιήσεις σημειώθηκαν στον FTSE 25 σήμερα απόρροια των νέων εκλογών στην Ελλάδα το διεθνές κλίμα και η εσωτερική κατάσταση επιδεινώνουν το ήδη αρνητικότατο κλίμα στην αγορά.
Η Coca Cola HBC σήμερα έκλεισε στα 16,95 ευρώ με πτώση -11,49% και κεφαλαιοποίηση 6,23 δισ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 6,70 ευρώ με πτώση -17,28% (έφτασε να χάνει έως 29,88% στις 3/8) και αποτίμηση 3,28 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 6 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,53 ευρώ με πτώση -17,91% (έφτασε να χάνει -29,94% στις 3/8) και κεφαλαιοποίηση 818 εκατ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 3,7 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,45 ευρώ με πτώση -9,28% (είχε πτώση έως -27,66% στις 3/8), έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,05 δισ. ευρώ, με ισχυρή στήριξη στα 5 ευρώ.
Η Folie Folie έκλεισε στα 15,50 ευρώ με πτώση -16,67% και αποτίμηση 1,03 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 17,60 ευρώ με πτώση -12,57% (έφτασε να χάνει -26,92% στις 3/8) ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 3,71 ευρώ με πτώση -10,68% με την κεφαλαιοποίηση στα 1,13 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,08 ευρώ με πτώση -7,13% (έφτασε να χάνει έως -23,41% στις 3/8), ενώ η αποτίμηση διαμορφώνεται στα 895 εκατ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 4,43 ευρώ με πτώση -14,48% και αποτίμηση 471 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν βρίσκεται πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με πτώση -6,76% και όγκο 1,37 εκατ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 76 εκατ. ευρώ.
Το τεχνικό σημείο στήριξης είναι τα 0,06 ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,41 ευρώ με πτώση -7,35%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 515 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,09 ευρώ με πτώση -16,15% και αποτίμηση 192 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 13,70 ευρώ με πτώση -6,16% ενώ αποτιμάται στα 342 εκατ. ευρώ
Η Aegean Airlines έκλεισε στα 6,07 ευρώ με πτώση -8,17% και αποτιμάται τα 433 εκατ. ευρώ.
Παραδόξως βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 12,79% το 2ετές και το 10ετές 9,63%
Μετά την μεγάλη επιδείνωση της Παρασκευής 21 Αυγούστου σήμερα καταγράφεται βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα χωρίς όμως τζίρους.
Οι εκλογές στην Ελλάδα, δεν εκλαμβάνονται ως απειλή αλλά το διεθνές κλίμα λόγω πετρελαίου και κυρίως Κίνας διαμορφώνουν ένα άκρως αρνητικό κλίμα, παρ΄ όλα αυτά τα ελληνικά ομόλογα αντιδρούν ψύχραιμα.
Μετά την συνεχή και εντυπωσιακή μείωση των αποδόσεων π.χ. το 2ετές βρισκόταν στο 59% και υποχώρησε προς το 9,8% εν συνεχεία κινήθηκε ανοδικά έως 14,8% για να υποχωρήσει σήμερα 24 Αυγούστου στο 12,79%.
Στα επίπεδα του 9% με 9,5% αναμένονταν πωλήσεις στο 2ετές, κατοχύρωση κερδών μετά από το εντυπωσιακό ράλι…και η εκτίμηση μας αυτή επιβεβαιώθηκε σε πρώτη φάση.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2025 βρίσκεται μεταξύ 61,25 με 62,75 μονάδων βάσης με απόδοση αγοράς 9,97% και απόδοση πώλησης 9,63%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 928 μονάδες βάσης από 943 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα εμφανίζει επιδείνωση σήμερα στις 1564 μονάδες βάσης από 1472 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 15,6% ή 1,56 εκατ δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ήπιες αγορές σημειώνονται σήμερα στο 5ετές και 2ετές, ελληνικό ομόλογο.
Το 5ετές ομόλογο λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 81 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 11,40%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το 2ετές λήξης 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 85 μ.β. με μέση απόδοση 12,79% και απόδοση αγοράς 13,15%.... από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων
Επιδείνωση καταγράφεται στα ευρωπαϊκά ομόλογα, με τις αποδόσεις να παραμένουν κοντά σε τεχνικά σημεία.
Οι πιέσεις αποδίδονται κυρίως στην παγκόσμια πτώση των χρηματιστηρίων λόγω Κίνας και πετρελαίου.
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,25%, το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,65%, η Ισπανία 2,02% και η Ιταλία 1,89%.
Η Γερμανία εμφανίζει απόδοση στο 10ετές ομόλογο στο 0,52% με βάση το ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2025 – θυμίζουμε ότι το υψηλό έτους 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 - ενώ απέχει σημαντικά από το ιστορικό χαμηλό των 0,06% που σημειώθηκε στις 10 Απριλίου του 2015.
ΠΗΓΗ
http://www.bankingnews.gr
http://kinima-ypervasi.blogspot.gr
